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Daiwa House Industry Co., Ltd. (DWAHF)
Inmobiliario · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Daiwa House Industry Co., Ltd. subió un 5,03%, frente al +0,70% de su índice de referencia. 34 de 4.277 sesiones desde 2003 fueron igual o más positivas (1 de cada 130).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 46 veces en toda su historia; ha ocurrido 34.
Peor sesión
−30,9%
9 sept 2003
Mejor sesión
+64,0%
2 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,4%
2,17% al día
Sesiones al alza
1,4%
de 4.277 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.286 sesiones en tocar fondo y 641 en recuperar el máximo (13 may 2025).
−41,2%
12 sept 17 → 20 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,5%
máximo: 26 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sept 039 sept 2003 | −30,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 31 jul 2031 jul 2020 | −22,6% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +20,5% |
| 3 | 2 jun 262 jun 2026 | −19,1% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +8,9% |
| 4 | 13 mar 2013 mar 2020 | −18,8% | +9,3% | −0,3% | −8,9% | +12,0% |
| 5 | 19 abr 2219 abr 2022 | −17,6% | +1,6% | 0,0% | +0,1% | −0,4% |
| 6 | 27 jun 1327 jun 2013 | −16,2% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +2,0% |
| 7 | 22 abr 2622 abr 2026 | −14,5% | +1,0% | 0,0% | +14,8% | −15,4% |
| 8 | 23 sept 2623 sept 2026 | −12,8% | −0,8% | 0,0% | +7,0% | — |
| 9 | 27 nov 1827 nov 2018 | −12,8% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 1 oct 101 oct 2010 | −12,7% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jul 2003 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 21 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.