Cargando...
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA.JK)
Salud · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Darya-Varia Laboratoria Tbk subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,61%.
Peor sesión
−29,2%
27 mar 2008
Mejor sesión
+29,8%
15 sept 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,5%
2,61% al día
Sesiones al alza
26,6%
de 6.168 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 622 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,4%
3 jun 13 → 18 dic 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,8%
máximo: 3 jun 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar 0827 mar 2008 | −29,2% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +14,5% |
| 2 | 22 abr 1522 abr 2015 | −21,2% | +0,3% | +4,8% | +22,1% | +23,4% |
| 3 | 25 ene 1025 ene 2010 | −20,0% | −0,1% | +16,7% | +20,8% | +20,8% |
| 4 | 12 jun 0912 jun 2009 | −17,2% | −0,3% | −2,2% | −4,5% | −9,0% |
| 5 | 17 sept 0817 sept 2008 | −16,4% | −3,0% | −4,3% | −4,3% | −18,5% |
| 6 | 24 jun 0324 jun 2003 | −14,7% | — | +10,3% | +10,3% | −3,4% |
| 7 | 31 jul 0831 jul 2008 | −14,4% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −2,7% |
| 8 | 18 jun 0918 jun 2009 | −13,2% | +0,6% | −0,7% | +0,7% | +6,0% |
| 9 | 17 ene 1117 ene 2011 | −12,9% | — | +7,9% | +5,0% | +1,0% |
| 10 | 7 jun 137 jun 2013 | −12,9% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | −2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.