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Davide Campari-Milano N.V. (DVDCF)
Consumo Defensivo · Italia
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En la última sesión (29 oct 2026) Davide Campari-Milano N.V. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,98%.
Peor sesión
−17,5%
30 oct 2024
Mejor sesión
+16,6%
11 nov 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,5%
1,98% al día
Sesiones al alza
16,5%
de 3.913 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 828 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−64,4%
25 oct 21 → 12 feb 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,7%
máximo: 25 oct 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 2430 oct 2024 | −17,5% | −0,3% | −2,5% | −5,3% | −5,3% |
| 2 | 30 mar 2030 mar 2020 | −15,4% | +3,4% | 0,0% | +0,7% | +15,6% |
| 3 | 10 ene 1210 ene 2012 | −14,5% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 11 mar 2011 mar 2020 | −12,9% | −4,9% | −9,9% | −3,9% | −4,2% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −12,3% | −2,9% | +13,4% | +13,1% | +22,6% |
| 6 | 3 abr 203 abr 2020 | −10,4% | −1,5% | +2,7% | +10,6% | +17,0% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,9% | −9,5% | −2,4% | −6,4% | +6,4% |
| 8 | 22 may 1322 may 2013 | −9,4% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | −5,3% |
| 9 | 8 feb 168 feb 2016 | −9,3% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | +23,5% |
| 10 | 9 ene 249 ene 2024 | −9,0% | −0,1% | +2,6% | −1,6% | +8,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 abr 2011 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.