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PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PT Duta Pertiwi Tbk subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,87%.
Peor sesión
−23,6%
4 sept 2009
Mejor sesión
+25,0%
18 abr 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,5%
2,87% al día
Sesiones al alza
19,1%
de 6.143 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 161 sesiones en tocar fondo y 1.547 en recuperar el máximo (3 ago 2010).
−62,0%
3 oct 03 → 17 may 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,5%
máximo: 22 abr 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sept 094 sept 2009 | −23,6% | +1,0% | +2,9% | +2,9% | 0,0% |
| 2 | 14 nov 1814 nov 2018 | −20,0% | −0,6% | −6,3% | +0,5% | −13,1% |
| 3 | 13 may 1913 may 2019 | −19,9% | −1,9% | −19,7% | −2,2% | +16,2% |
| 4 | 14 oct 1914 oct 2019 | −19,7% | −0,2% | −2,7% | −9,3% | −9,3% |
| 5 | 14 may 1914 may 2019 | −19,7% | +0,6% | −10,2% | 0,0% | +47,3% |
| 6 | 19 mar 1819 mar 2018 | −18,5% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | −6,8% |
| 7 | 24 may 1924 may 2019 | −18,5% | +0,4% | 0,0% | +1,1% | +83,3% |
| 8 | 23 may 1923 may 2019 | −17,9% | −1,2% | −18,5% | −17,6% | +49,5% |
| 9 | 8 ene 198 ene 2019 | −17,5% | +0,8% | +0,3% | +0,3% | +18,8% |
| 10 | 30 jun 0330 jun 2003 | −16,7% | — | 0,0% | +10,0% | +30,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 ene 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.