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Avolta AG (DUFRY)
Consumo Cíclico · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Avolta AG subió un 5,18%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 89 de 3.526 sesiones desde 2012 fueron igual o más positivas (1 de cada 40).
Peor sesión
−37,7%
12 mar 2020
Mejor sesión
+45,8%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,7%
2,75% al día
Sesiones al alza
25,7%
de 3.526 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.566 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,1%
26 dic 13 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,4%
máximo: 2 abr 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −37,7% | −9,5% | 0,0% | −27,3% | −15,2% |
| 2 | 11 mar 2011 mar 2020 | −27,7% | −4,9% | −37,7% | −54,7% | −44,3% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −25,5% | −12,0% | 0,0% | +42,3% | +20,7% |
| 4 | 12 oct 2012 oct 2020 | −23,5% | +1,6% | −12,7% | −8,9% | +28,3% |
| 5 | 1 abr 201 abr 2020 | −19,7% | −4,4% | 0,0% | +28,0% | +0,4% |
| 6 | 15 abr 2015 abr 2020 | −17,8% | −2,2% | +2,4% | +14,3% | +32,7% |
| 7 | 11 jun 2011 jun 2020 | −15,2% | −5,9% | +1,8% | −2,1% | −14,2% |
| 8 | 13 may 2013 may 2020 | −14,7% | −1,7% | +19,1% | +29,5% | +36,8% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,0% | −5,2% | +12,1% | +51,9% | +57,5% |
| 10 | 5 may 205 may 2020 | −13,0% | +0,9% | −3,9% | −6,8% | +34,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 oct 2012 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.