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DTV (DTV)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 sept 2019) DTV subió un 0,69%, frente al +0,21% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,62%.
Peor sesión
−11,9%
1 dic 2008
Mejor sesión
+18,4%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,8%
1,62% al día
Sesiones al alza
51,5%
de 3.599 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 101 sesiones en tocar fondo y 262 en recuperar el máximo (10 nov 2009).
−37,4%
4 jun 08 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,4%
máximo: 25 sept 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,8%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −11,9% | −7,0% | +5,2% | +19,3% | +6,9% |
| 2 | 15 oct 0815 oct 2008 | −11,7% | −7,1% | +7,9% | −4,5% | +14,6% |
| 3 | 29 sept 0829 sept 2008 | −10,9% | −6,9% | +10,7% | −5,8% | −6,3% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −9,8% | −4,6% | −2,5% | +10,9% | −10,0% |
| 5 | 22 oct 0822 oct 2008 | −9,2% | −6,4% | −0,9% | +8,6% | +3,4% |
| 6 | 5 nov 085 nov 2008 | −7,5% | −2,5% | −0,2% | −0,8% | +6,1% |
| 7 | 8 ago 118 ago 2011 | −7,2% | −5,1% | +3,1% | +5,2% | +3,6% |
| 8 | 22 ene 1822 ene 2018 | −7,0% | +0,6% | +8,7% | +6,8% | +6,2% |
| 9 | 19 nov 0819 nov 2008 | −6,9% | −4,7% | −4,6% | +2,2% | +22,1% |
| 10 | 26 feb 0926 feb 2009 | −6,7% | 0,0% | −0,1% | −4,7% | +21,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 2004 hasta el 30 sept 2019. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.