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Data#3 Limited (DTL.AX)
Tecnología · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Data#3 Limited cayó un 1,07%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,73%.
Peor sesión
−20,6%
1 jun 2000
Mejor sesión
+25,0%
28 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,4%
2,73% al día
Sesiones al alza
41,4%
de 7.365 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 667 sesiones en tocar fondo y 1.235 en recuperar el máximo (4 jul 2006).
−92,1%
1 mar 99 → 19 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,4%
máximo: 28 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 001 jun 2000 | −20,6% | — | +3,0% | +0,7% | +32,6% |
| 2 | 22 ago 2322 ago 2023 | −18,8% | 0,0% | +12,5% | +21,5% | +11,1% |
| 3 | 23 feb 2623 feb 2026 | −14,4% | −0,8% | −8,2% | −13,4% | −15,7% |
| 4 | 17 abr 0017 abr 2000 | −13,6% | — | +16,8% | +11,7% | −11,7% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,6% | −9,5% | +8,6% | +10,7% | +37,1% |
| 6 | 21 mar 0121 mar 2001 | −13,5% | — | +11,1% | 0,0% | +6,7% |
| 7 | 7 nov 017 nov 2001 | −13,3% | — | −1,9% | −7,7% | −7,7% |
| 8 | 18 dic 1718 dic 2017 | −13,2% | +0,9% | −0,6% | +6,4% | −4,1% |
| 9 | 15 feb 2415 feb 2024 | −13,1% | +0,7% | −9,5% | −7,1% | −2,6% |
| 10 | 19 jun 0019 jun 2000 | −12,6% | — | −4,1% | +18,6% | +44,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 dic 1997 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.