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DAVIDsTEA Inc. (DTEAF)
Consumo Defensivo · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) DAVIDsTEA Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,15%.
Peor sesión
−37,5%
27 mar 2023
Mejor sesión
+82,6%
10 jul 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
97,5%
6,15% al día
Sesiones al alza
44,4%
de 2.867 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.268 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
9 jun 15 → 12 jun 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,1%
máximo: 9 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,4%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar 2327 mar 2023 | −37,5% | +0,2% | +2,4% | −7,1% | +1,8% |
| 2 | 16 sept 2516 sept 2025 | −32,1% | −0,1% | +4,9% | −7,5% | +7,6% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −31,3% | −9,5% | +5,5% | −18,4% | +33,5% |
| 4 | 28 dic 2328 dic 2023 | −27,2% | 0,0% | +0,1% | +14,2% | +0,1% |
| 5 | 9 dic 169 dic 2016 | −26,3% | +0,6% | +3,6% | +10,9% | −0,7% |
| 6 | 21 sept 1821 sept 2018 | −25,4% | 0,0% | −4,0% | +66,4% | −8,4% |
| 7 | 3 oct 183 oct 2018 | −25,0% | +0,1% | −7,4% | −7,1% | −35,3% |
| 8 | 17 jun 1517 jun 2015 | −24,6% | +0,2% | −3,1% | +2,6% | −22,3% |
| 9 | 5 feb 215 feb 2021 | −22,9% | +0,4% | −16,4% | −16,0% | −24,3% |
| 10 | 14 sept 2214 sept 2022 | −22,8% | +0,3% | +3,8% | −25,7% | −13,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 jun 2015 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.