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B+S Banksysteme AG (DTD2.DE)
Tecnología · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) B+S Banksysteme AG subió un 1,12%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,81%.
Peor sesión
−40,3%
22 oct 2003
Mejor sesión
+55,5%
10 mar 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,4%
3,81% al día
Sesiones al alza
30,3%
de 5.865 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 804 sesiones en tocar fondo y 2.676 en recuperar el máximo (12 jun 2017).
−84,6%
21 oct 03 → 23 nov 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,1%
máximo: 19 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 oct 0322 oct 2003 | −40,3% | — | 0,0% | −23,7% | −38,0% |
| 2 | 13 may 0413 may 2004 | −37,8% | — | +1,4% | +18,9% | +46,9% |
| 3 | 5 ene 055 ene 2005 | −28,2% | −0,8% | +2,0% | +25,5% | +89,2% |
| 4 | 30 dic 0330 dic 2003 | −24,0% | — | +3,3% | +43,5% | +6,0% |
| 5 | 30 oct 0330 oct 2003 | −23,7% | — | 0,0% | 0,0% | −18,2% |
| 6 | 22 nov 0422 nov 2004 | −23,7% | — | 0,0% | +1,9% | +37,9% |
| 7 | 5 nov 045 nov 2004 | −22,6% | — | 0,0% | +25,2% | +43,7% |
| 8 | 6 jul 046 jul 2004 | −21,7% | — | 0,0% | 0,0% | −5,1% |
| 9 | 13 ene 0413 ene 2004 | −21,3% | — | 0,0% | +10,0% | +6,0% |
| 10 | 15 feb 2215 feb 2022 | −21,2% | +2,0% | +13,4% | −1,7% | +2,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 oct 2003 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.