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Delta Resources Limited (DTARF)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Delta Resources Limited subió un 3,09%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,62%.
Peor sesión
−76,3%
9 jun 2014
Mejor sesión
+118,4%
2 jun 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
136,8%
8,62% al día
Sesiones al alza
20,5%
de 4.292 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.117 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
20 sept 10 → 19 feb 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,5%
máximo: 20 sept 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−25,6%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun 149 jun 2014 | −76,3% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 17 oct 1317 oct 2013 | −59,0% | +0,7% | +40,0% | +40,0% | 0,0% |
| 3 | 3 feb 143 feb 2014 | −59,0% | −2,3% | 0,0% | +103,8% | +325,0% |
| 4 | 21 ene 1421 ene 2014 | −57,3% | +0,3% | 0,0% | +95,0% | +230,0% |
| 5 | 27 oct 1427 oct 2014 | −57,1% | −0,2% | 0,0% | +48,3% | −42,8% |
| 6 | 20 nov 1420 nov 2014 | −55,1% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −45,1% |
| 7 | 4 mar 144 mar 2014 | −54,1% | +1,5% | +94,1% | +103,9% | +64,7% |
| 8 | 26 sept 1426 sept 2014 | −53,3% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | −36,4% |
| 9 | 9 sept 139 sept 2013 | −48,3% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | −6,7% |
| 10 | 1 abr 201 abr 2020 | −46,8% | −4,4% | 0,0% | +32,8% | +85,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
53 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 sept 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.