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PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk cayó un 2,78%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,10%.
Peor sesión
−34,3%
29 ago 2002
Mejor sesión
+35,0%
8 dic 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,2%
4,10% al día
Sesiones al alza
24,5%
de 6.398 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.780 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,4%
1 feb 01 → 1 abr 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,9%
máximo: 7 mar 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,3%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 ago 0229 ago 2002 | −34,3% | — | +6,8% | +18,2% | −11,4% |
| 2 | 28 ago 0228 ago 2002 | −30,2% | — | −34,3% | −26,9% | −37,3% |
| 3 | 9 ago 029 ago 2002 | −26,5% | — | 0,0% | +110,0% | +8,0% |
| 4 | 22 ene 0822 ene 2008 | −20,3% | −3,0% | +10,9% | +20,0% | +23,6% |
| 5 | 26 ago 0226 ago 2002 | −20,0% | — | +20,0% | −46,3% | −40,0% |
| 6 | 24 ene 0224 ene 2002 | −19,7% | — | +1,8% | +7,0% | −42,1% |
| 7 | 28 feb 2028 feb 2020 | −17,4% | −1,7% | +9,9% | +19,7% | +12,7% |
| 8 | 17 may 0417 may 2004 | −16,7% | — | 0,0% | +20,0% | +10,0% |
| 9 | 14 sept 0614 sept 2006 | −15,4% | +0,1% | +18,2% | +9,1% | +45,5% |
| 10 | 4 may 074 may 2007 | −15,3% | +0,5% | +1,0% | +1,0% | +4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.