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Quantum Medical Transport, Inc. (DRWN)
Salud · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.908 sesiones de Quantum Medical Transport, Inc. desde 1996. Su peor día fue el 6 sept 2011 (−94,1%) y el mejor, el 5 abr 2017 (+1.700,0%).
Peor sesión
−94,1%
6 sept 2011
Mejor sesión
+1.700,0%
5 abr 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
383,9%
24,18% al día
Sesiones al alza
10,5%
de 6.908 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.517 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
16 jul 98 → 14 ago 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 16 jul 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−71,9%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sept 116 sept 2011 | −94,1% | −0,7% | 0,0% | −50,0% | −80,8% |
| 2 | 28 ago 0128 ago 2001 | −85,7% | — | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 3 | 15 jul 0815 jul 2008 | −70,0% | −1,1% | 0,0% | −33,3% | −33,3% |
| 4 | 8 sept 118 sept 2011 | −67,2% | −1,1% | +1,5% | +52,3% | −41,6% |
| 5 | 15 mar 0115 mar 2001 | −66,0% | — | −32,4% | −5,9% | −28,5% |
| 6 | 11 nov 1011 nov 2010 | −65,7% | −0,4% | 0,0% | +16,7% | −16,7% |
| 7 | 7 oct 087 oct 2008 | −62,5% | −5,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 23 dic 1123 dic 2011 | −61,7% | +0,9% | 0,0% | −56,5% | +47,8% |
| 9 | 18 may 0718 may 2007 | −60,0% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +190,0% |
| 10 | 14 dic 0914 dic 2009 | −60,0% | +0,7% | 0,0% | +25,0% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
156 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 nov 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 297 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.