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Discovery Alaska Limited (DRVYF)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Discovery Alaska Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±85,65%.
Peor sesión
−97,8%
27 jun 2017
Mejor sesión
+3.800,0%
30 jun 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.359,6%
85,65% al día
Sesiones al alza
0,3%
de 2.111 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 143 sesiones en tocar fondo y 140 en recuperar el máximo (17 ene 2018).
−98,3%
30 nov 16 → 27 jun 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,4%
máximo: 15 dic 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−254,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1727 jun 2017 | −97,8% | −0,8% | 0,0% | +3.800,0% | +2.900,0% |
| 2 | 8 ago 258 ago 2025 | −42,9% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 16 abr 2016 abr 2020 | −40,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 13 abr 1713 abr 2017 | −23,3% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 27 jul 1727 jul 2017 | −23,1% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 7 dic 177 dic 2017 | −22,2% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +42,9% |
| 7 | 16 dic 2016 dic 2020 | −15,0% | +0,2% | 0,0% | −11,8% | −11,8% |
| 8 | 21 mar 1921 mar 2019 | −14,3% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 28 dic 2028 dic 2020 | −11,8% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 20 jul 1520 jul 2015 | 0,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 jul 2015 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.