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Leonardo DRS, Inc. (DRS)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Leonardo DRS, Inc. subió un 11,66%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 174 de 10.416 sesiones desde 1985 fueron igual o más positivas (1 de cada 60).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 202 veces en toda su historia; ha ocurrido 174.
Peor sesión
−35,7%
22 dic 1987
Mejor sesión
+290,6%
24 oct 1990
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
88,7%
5,59% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 10.416 desde 1985
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.555 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
5 ene 94 → 28 ene 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,7%
máximo: 5 ene 94
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,6%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 dic 8722 dic 1987 | −35,7% | — | 0,0% | +66,6% | +66,6% |
| 2 | 18 nov 1518 nov 2015 | −33,3% | +1,6% | −2,3% | +8,8% | −19,3% |
| 3 | 31 jul 1531 jul 2015 | −33,0% | −0,2% | −9,8% | −16,3% | −24,4% |
| 4 | 9 sept 149 sept 2014 | −31,3% | −0,7% | −14,1% | −37,6% | −43,9% |
| 5 | 20 may 0220 may 2002 | −28,6% | — | −18,0% | −20,0% | −36,0% |
| 6 | 19 ene 9919 ene 1999 | −27,1% | — | −5,7% | −8,6% | −11,5% |
| 7 | 18 nov 0818 nov 2008 | −26,6% | +1,0% | −6,6% | +14,3% | −23,1% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −25,2% | −5,2% | +55,5% | +46,8% | +92,7% |
| 9 | 29 nov 0029 nov 2000 | −25,0% | — | 0,0% | +33,3% | +29,2% |
| 10 | 15 ene 0915 ene 2009 | −24,7% | +0,1% | +24,3% | −2,9% | +71,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 1985 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.