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Daphne International Holdings Limited (DPNEY)
Consumo Cíclico · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Daphne International Holdings Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,51%.
Peor sesión
−74,5%
8 jul 2019
Mejor sesión
+240,1%
11 jun 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
87,5%
5,51% al día
Sesiones al alza
6,6%
de 3.714 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.508 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
11 jun 12 → 27 may 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,7%
máximo: 14 jun 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,5%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 198 jul 2019 | −74,5% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 jun 1215 jun 2012 | −71,5% | +1,0% | −0,3% | −0,8% | −5,8% |
| 3 | 24 ene 1724 ene 2017 | −43,7% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 24 jul 1524 jul 2015 | −42,3% | −1,1% | 0,0% | −3,0% | −7,3% |
| 5 | 11 may 2211 may 2022 | −40,4% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | +14,7% |
| 6 | 8 mar 228 mar 2022 | −36,8% | −0,7% | 0,0% | +11,1% | −5,6% |
| 7 | 2 oct 192 oct 2019 | −36,7% | −1,8% | −13,3% | −18,5% | −33,5% |
| 8 | 16 jul 1216 jul 2012 | −23,7% | −0,2% | 0,0% | +8,1% | +19,6% |
| 9 | 12 nov 2112 nov 2021 | −22,6% | +0,7% | −0,8% | −0,8% | −0,8% |
| 10 | 12 dic 1412 dic 2014 | −19,0% | −1,6% | 0,0% | −8,0% | −21,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 nov 2011 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.