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Amdocs Limited (DOX)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Amdocs Limited subió un 0,02%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−40,9%
21 jun 2002
Mejor sesión
+24,7%
26 ene 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,0%
2,33% al día
Sesiones al alza
50,5%
de 7.134 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 636 sesiones en tocar fondo y 5.001 en recuperar el máximo (18 ago 2022).
−93,4%
23 mar 00 → 7 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,1%
máximo: 30 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 65 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 0221 jun 2002 | −40,9% | — | −16,9% | −12,6% | −7,6% |
| 2 | 6 nov 086 nov 2008 | −18,2% | −5,0% | +3,1% | −5,6% | −3,6% |
| 3 | 24 jun 0224 jun 2002 | −16,9% | — | +2,1% | +10,5% | +10,1% |
| 4 | 14 abr 0014 abr 2000 | −15,4% | — | +15,1% | +29,7% | +14,4% |
| 5 | 24 jul 0324 jul 2003 | −14,2% | — | +2,6% | −10,5% | +1,9% |
| 6 | 3 mar 993 mar 1999 | −14,0% | — | +0,3% | −2,0% | +18,6% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,3% | −12,0% | +1,9% | +1,7% | +25,1% |
| 8 | 16 dic 0316 dic 2003 | −12,9% | — | +1,3% | +2,2% | +29,0% |
| 9 | 11 jul 0111 jul 2001 | −12,0% | — | +0,5% | −10,2% | −13,4% |
| 10 | 31 mar 2131 mar 2021 | −11,6% | +0,4% | +3,2% | +6,0% | +7,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jun 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.