Cargando...
PT Buma Internasional Grup Tbk (DOID.JK)
Energía · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Buma Internasional Grup Tbk cayó un 4,67%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,25%.
Peor sesión
−45,0%
3 mar 2006
Mejor sesión
+50,0%
14 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,4%
4,25% al día
Sesiones al alza
31,4%
de 6.296 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.041 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,6%
27 ago 09 → 26 nov 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,0%
máximo: 27 ago 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,6%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mar 063 mar 2006 | −45,0% | −0,3% | +18,2% | +163,7% | +172,7% |
| 2 | 22 dic 0522 dic 2005 | −34,6% | +0,3% | −33,3% | −33,3% | −33,3% |
| 3 | 23 dic 0523 dic 2005 | −33,3% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 2 jul 032 jul 2003 | −31,3% | — | 0,0% | −9,1% | +9,1% |
| 5 | 20 dic 0520 dic 2005 | −29,5% | −0,2% | −29,1% | −69,1% | −69,1% |
| 6 | 21 dic 0521 dic 2005 | −29,1% | +0,4% | −34,6% | −56,4% | −56,4% |
| 7 | 1 mar 061 mar 2006 | −27,8% | +0,5% | −23,1% | +3,8% | +15,4% |
| 8 | 13 ago 0213 ago 2002 | −23,8% | — | 0,0% | +87,5% | +125,0% |
| 9 | 2 mar 062 mar 2006 | −23,1% | +0,1% | −45,0% | +40,0% | +50,0% |
| 10 | 2 oct 022 oct 2002 | −22,2% | — | 0,0% | 0,0% | +14,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jun 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.