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Döhler S.A. (DOHL4.SA)
Consumo Cíclico · BR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Döhler S.A. subió un 2,22%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±203,62%.
Peor sesión
−98,2%
30 may 2006
Mejor sesión
+5.770,5%
16 abr 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.232,3%
203,62% al día
Sesiones al alza
23,6%
de 6.707 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.050 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 sept 04 → 24 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 20 sept 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−601,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 may 0630 may 2006 | −98,2% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 6 mar 066 mar 2006 | −98,2% | −0,4% | 0,0% | +5.488,4% | +24,1% |
| 3 | 4 jun 074 jun 2007 | −98,2% | +0,2% | +8,0% | +12,9% | +37,4% |
| 4 | 30 ago 0730 ago 2007 | −98,2% | +0,2% | +3,8% | −43,8% | −29,8% |
| 5 | 16 mar 0616 mar 2006 | −98,2% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 6 | 26 abr 0726 abr 2007 | −98,2% | −0,1% | 0,0% | +5.318,9% | −9,6% |
| 7 | 28 may 0728 may 2007 | −98,2% | — | 0,0% | −6,1% | +13,1% |
| 8 | 14 dic 0614 dic 2006 | −98,2% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +38,9% |
| 9 | 10 abr 0710 abr 2007 | −98,2% | +0,6% | 0,0% | +6.626,7% | +6.015,0% |
| 10 | 23 ene 0623 ene 2006 | −97,9% | +0,3% | 0,0% | +3.527,1% | −6,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
365 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.