Cargando...
Doha Insurance Group Q.P.S.C. (DOHI.QA)
Servicios Financieros · QA
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Doha Insurance Group Q.P.S.C. subió un 5,26%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 128 de 5.394 sesiones desde 2005 fueron igual o más positivas (1 de cada 42).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 90 veces en toda su historia; ha ocurrido 128.
Peor sesión
−24,9%
23 mar 2010
Mejor sesión
+32,9%
5 mar 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,9%
2,45% al día
Sesiones al alza
33,2%
de 5.394 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 284 sesiones en tocar fondo y 1.829 en recuperar el máximo (17 feb 2014).
−73,6%
15 ago 05 → 20 nov 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,7%
máximo: 21 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 1023 mar 2010 | −24,9% | +0,6% | −1,5% | −8,8% | +16,2% |
| 2 | 20 dic 1020 dic 2010 | −18,2% | +0,2% | −0,7% | −0,7% | −0,7% |
| 3 | 20 oct 1320 oct 2013 | −11,1% | — | 0,0% | −1,9% | −1,4% |
| 4 | 2 ene 122 ene 2012 | −10,9% | — | +1,8% | +1,2% | +20,1% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,2% | −1,4% | −8,8% | −22,8% | −22,1% |
| 6 | 19 feb 1419 feb 2014 | −10,1% | −0,3% | +1,2% | −2,4% | −5,6% |
| 7 | 22 ene 0822 ene 2008 | −10,1% | −3,0% | +9,6% | +19,2% | +55,2% |
| 8 | 9 nov 119 nov 2011 | −10,1% | −3,3% | +1,9% | 0,0% | +1,2% |
| 9 | 13 ago 1313 ago 2013 | −10,0% | +0,2% | 0,0% | −0,5% | −0,5% |
| 10 | 30 oct 1230 oct 2012 | −10,0% | +0,4% | 0,0% | +1,8% | −9,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 may 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.