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Republic Technologies Inc. (DOCT.CN)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Republic Technologies Inc. subió un 0,00%, frente al +0,44% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±19,82%.
Peor sesión
−83,3%
23 mar 2016
Mejor sesión
+500,0%
11 mar 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
314,6%
19,82% al día
Sesiones al alza
18,3%
de 4.094 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.457 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
1 abr 11 → 15 ene 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 4 abr 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−58,1%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 1623 mar 2016 | −83,3% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +275,0% |
| 2 | 26 ago 1426 ago 2014 | −73,3% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 3 | 4 dic 144 dic 2014 | −70,0% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 15 mar 1715 mar 2017 | −65,7% | +0,9% | +41,7% | +4,2% | +8,3% |
| 5 | 4 jul 144 jul 2014 | −65,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +328,6% |
| 6 | 30 dic 2230 dic 2022 | −63,3% | −0,5% | 0,0% | +45,5% | +63,6% |
| 7 | 15 ene 2515 ene 2025 | −62,5% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +1.066,7% |
| 8 | 29 oct 1929 oct 2019 | −59,0% | +0,2% | 0,0% | +87,5% | −59,4% |
| 9 | 25 nov 1925 nov 2019 | −58,9% | +0,5% | +134,8% | +4,3% | −21,7% |
| 10 | 18 nov 1918 nov 2019 | −57,7% | 0,0% | 0,0% | +18,2% | −59,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
131 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 mar 2010 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 76 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.