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PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET.JK)
Comunicaciones · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. subió un 1,03%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,75%.
Peor sesión
−40,3%
12 mar 2007
Mejor sesión
+50,1%
28 nov 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,4%
4,75% al día
Sesiones al alza
19,5%
de 6.428 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 350 sesiones en tocar fondo y 2.712 en recuperar el máximo (30 may 2013).
−95,9%
23 mar 01 → 26 jul 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,6%
máximo: 11 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,1%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 0712 mar 2007 | −40,3% | +0,4% | 0,0% | +8,7% | +28,2% |
| 2 | 29 dic 0529 dic 2005 | −38,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 3 | 18 oct 0418 oct 2004 | −33,3% | — | +10,0% | +55,0% | −25,0% |
| 4 | 8 nov 048 nov 2004 | −33,3% | — | +12,5% | +25,0% | −12,5% |
| 5 | 15 jul 0515 jul 2005 | −31,6% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 27 ene 0327 ene 2003 | −31,2% | — | +27,3% | +27,3% | +27,3% |
| 7 | 25 jul 0225 jul 2002 | −30,0% | — | −14,3% | +57,1% | +85,6% |
| 8 | 7 ago 037 ago 2003 | −30,0% | — | +28,5% | +28,5% | +14,2% |
| 9 | 20 abr 0620 abr 2006 | −30,0% | −0,1% | +14,2% | +57,1% | +28,5% |
| 10 | 16 may 0616 may 2006 | −30,0% | 0,0% | +28,5% | +28,5% | +14,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 dic 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.