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DNA Brands, Inc. (DNAX)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) DNA Brands, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±17,17%.
Peor sesión
−99,5%
14 ene 2025
Mejor sesión
+525,0%
9 jun 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
272,6%
17,17% al día
Sesiones al alza
21,0%
de 4.322 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.682 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
17 ago 10 → 17 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 2 nov 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−51,0%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ene 2514 ene 2025 | −99,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 30 oct 1830 oct 2018 | −82,9% | +1,6% | +316,7% | +316,7% | +566,7% |
| 3 | 11 jun 1411 jun 2014 | −65,6% | −0,4% | −9,4% | +50,0% | −62,5% |
| 4 | 14 dic 1014 dic 2010 | −63,3% | +0,1% | +56,4% | +12,7% | −1,8% |
| 5 | 3 nov 103 nov 2010 | −62,2% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | −49,5% |
| 6 | 20 nov 1820 nov 2018 | −57,5% | −1,8% | +0,9% | +4,4% | +47,1% |
| 7 | 7 dic 227 dic 2022 | −57,3% | −0,2% | +71,1% | −22,2% | −31,6% |
| 8 | 10 dic 2010 dic 2020 | −53,3% | −0,1% | +55,7% | +3,9% | +16,9% |
| 9 | 14 dic 2014 dic 2020 | −47,9% | −0,4% | +91,7% | +76,0% | +140,0% |
| 10 | 12 jun 2012 jun 2020 | −47,1% | +1,3% | 0,0% | −13,9% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
182 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 feb 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 125 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.