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Demand Brands, Inc. (DMAN)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Demand Brands, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±321,36%.
Peor sesión
−99,3%
21 oct 2011
Mejor sesión
+19.900,0%
29 jul 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
5.101,5%
321,36% al día
Sesiones al alza
32,5%
de 3.872 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.374 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
11 jun 12 → 17 dic 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 11 jun 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−957,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 oct 1121 oct 2011 | −99,3% | +1,9% | 0,0% | 0,0% | +1.328,6% |
| 2 | 11 abr 1111 abr 2011 | −94,6% | −0,3% | −84,6% | −87,7% | −81,5% |
| 3 | 12 abr 1112 abr 2011 | −84,6% | −0,8% | −10,0% | −20,0% | +20,0% |
| 4 | 19 jun 1219 jun 2012 | −65,8% | +1,0% | −47,7% | −73,1% | −78,5% |
| 5 | 22 abr 1622 abr 2016 | −65,4% | 0,0% | +15,6% | +148,6% | −47,2% |
| 6 | 22 mar 1222 mar 2012 | −62,0% | −0,7% | 0,0% | −26,3% | +163,2% |
| 7 | 29 feb 1229 feb 2012 | −60,0% | −0,5% | +25,0% | +75,0% | +250,0% |
| 8 | 16 nov 2116 nov 2021 | −56,2% | +0,4% | +14,9% | +32,4% | +86,5% |
| 9 | 6 ene 126 ene 2012 | −55,7% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +3.125,8% |
| 10 | 6 jul 166 jul 2016 | −51,0% | +0,5% | 0,0% | −33,3% | +73,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
221 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 dic 2010 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 76 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.