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PT Delta Djakarta Tbk (DLTA.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Delta Djakarta Tbk cayó un 1,19%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,05%.
Peor sesión
−20,0%
13 sept 2006
Mejor sesión
+20,0%
7 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,5%
2,05% al día
Sesiones al alza
19,9%
de 6.047 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.978 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,6%
12 sept 14 → 19 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,3%
máximo: 12 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 0613 sept 2006 | −20,0% | +0,4% | 0,0% | −0,8% | −4,8% |
| 2 | 13 oct 0613 oct 2006 | −20,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +4,2% |
| 3 | 20 dic 0620 dic 2006 | −20,0% | +0,1% | 0,0% | +14,0% | +36,5% |
| 4 | 12 nov 0712 nov 2007 | −20,0% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 30 sept 0930 sept 2009 | −19,2% | +0,1% | 0,0% | +20,0% | +9,5% |
| 6 | 18 may 0618 may 2006 | −18,5% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +19,2% |
| 7 | 27 dic 0627 dic 2006 | −18,5% | +0,9% | +20,0% | +20,0% | +43,7% |
| 8 | 27 feb 0627 feb 2006 | −16,7% | +0,4% | +10,0% | −6,7% | +10,0% |
| 9 | 16 jul 0716 jul 2007 | −16,0% | 0,0% | 0,0% | −4,8% | −4,8% |
| 10 | 4 ago 084 ago 2008 | −16,0% | −1,0% | 0,0% | −4,8% | −2,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 may 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.