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Digital Locations Inc (DLOC)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.680 sesiones de Digital Locations Inc desde 2007. Su peor día fue el 22 abr 2016 (−72,0%) y el mejor, el 22 jun 2020 (+749,0%).
Peor sesión
−72,0%
22 abr 2016
Mejor sesión
+749,0%
22 jun 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
295,9%
18,64% al día
Sesiones al alza
34,1%
de 4.680 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.854 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
23 ene 08 → 15 may 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 23 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−55,3%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 1622 abr 2016 | −72,0% | 0,0% | +42,9% | +142,9% | +56,1% |
| 2 | 11 dic 2011 dic 2020 | −55,1% | −0,1% | −4,6% | −18,0% | +208,2% |
| 3 | 10 jun 1310 jun 2013 | −51,6% | 0,0% | +35,9% | −7,6% | −64,7% |
| 4 | 25 may 1025 may 2010 | −51,3% | 0,0% | +17,9% | +23,2% | +75,0% |
| 5 | 27 feb 2027 feb 2020 | −48,3% | −4,4% | +46,8% | −21,0% | −77,4% |
| 6 | 12 sept 1312 sept 2013 | −45,6% | −0,3% | −28,6% | +22,4% | +81,6% |
| 7 | 1 may 181 may 2018 | −43,4% | +0,3% | 0,0% | +33,9% | +16,1% |
| 8 | 26 feb 1826 feb 2018 | −42,9% | +1,2% | 0,0% | +50,0% | +23,7% |
| 9 | 31 jul 1331 jul 2013 | −42,3% | 0,0% | +6,7% | 0,0% | −67,3% |
| 10 | 3 mar 203 mar 2020 | −42,2% | −2,8% | −3,8% | −32,7% | −73,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
183 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 sept 2007 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 119 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.