Cargando...
Delek Automotive Systems Ltd. (DLEA.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Delek Automotive Systems Ltd. cayó un 5,43%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 72 de 6.040 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 84).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 42 veces en toda su historia; ha ocurrido 72.
Peor sesión
−15,8%
22 mar 2020
Mejor sesión
+20,1%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,3%
2,22% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.040 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.897 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,7%
17 jun 08 → 22 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,7%
máximo: 17 jun 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mar 2022 mar 2020 | −15,8% | — | +1,0% | +30,1% | +77,6% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −15,2% | −4,3% | −9,1% | +8,4% | −9,9% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,8% | −5,1% | +8,6% | +16,6% | +56,9% |
| 4 | 14 may 2014 may 2020 | −13,7% | +0,1% | +7,5% | +5,8% | −7,2% |
| 5 | 22 oct 0822 oct 2008 | −12,8% | −6,4% | +2,5% | −18,6% | −24,1% |
| 6 | 17 mar 0317 mar 2003 | −12,1% | — | 0,0% | +4,5% | +20,3% |
| 7 | 18 sept 0818 sept 2008 | −11,3% | +2,1% | +5,5% | −10,5% | −37,1% |
| 8 | 8 oct 238 oct 2023 | −11,2% | — | +1,7% | −4,5% | +2,8% |
| 9 | 5 ago 255 ago 2025 | −11,1% | −0,2% | −1,1% | +14,7% | +5,3% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,0% | −7,2% | −6,9% | −21,1% | +13,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.