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DealerAdvance, Inc. (DLAD)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) DealerAdvance, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±31,57%.
Peor sesión
−83,3%
27 ago 2002
Mejor sesión
+650,0%
17 feb 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
501,2%
31,57% al día
Sesiones al alza
15,6%
de 2.310 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.862 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
10 dic 02 → 1 abr 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 10 dic 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−92,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ago 0227 ago 2002 | −83,3% | — | 0,0% | 0,0% | +540,0% |
| 2 | 2 ene 032 ene 2003 | −68,5% | — | 0,0% | −20,8% | −30,7% |
| 3 | 27 feb 0927 feb 2009 | −65,0% | −2,4% | −42,9% | −82,9% | −74,3% |
| 4 | 10 ago 0910 ago 2009 | −60,0% | −0,3% | +125,0% | +125,0% | +25,0% |
| 5 | 28 mar 0728 mar 2007 | −57,1% | −0,8% | +66,7% | +33,3% | +33,3% |
| 6 | 17 abr 0717 abr 2007 | −52,0% | +0,2% | +25,0% | +66,7% | +8,3% |
| 7 | 9 sept 049 sept 2004 | −48,0% | — | +92,3% | +92,3% | +184,6% |
| 8 | 3 feb 033 feb 2003 | −47,6% | — | −1,8% | +36,4% | +36,4% |
| 9 | 5 feb 075 feb 2007 | −45,5% | −0,1% | 0,0% | −13,3% | −66,7% |
| 10 | 27 ago 0427 ago 2004 | −45,0% | — | +9,1% | +127,3% | +127,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
164 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 may 2002 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 237 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.