Cargando...
Top Shelf Brands Holdings Corp. (DKTS)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Top Shelf Brands Holdings Corp. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±29,16%.
Peor sesión
−93,0%
20 may 2009
Mejor sesión
+1.566,7%
24 jun 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
462,9%
29,16% al día
Sesiones al alza
9,7%
de 4.066 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.750 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 feb 09 → 24 ene 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 4 mar 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−86,5%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 may 0920 may 2009 | −93,0% | −0,5% | 0,0% | +28,6% | −62,9% |
| 2 | 20 mar 1220 mar 2012 | −72,7% | −0,3% | −33,3% | −33,3% | −33,3% |
| 3 | 11 mar 0911 mar 2009 | −64,3% | +0,2% | 0,0% | +30,0% | 0,0% |
| 4 | 24 ene 2024 ene 2020 | −60,0% | −0,9% | 0,0% | +150,0% | +150,0% |
| 5 | 19 ago 0919 ago 2009 | −54,2% | +0,7% | −14,5% | +25,5% | −23,6% |
| 6 | 24 jun 1924 jun 2019 | −47,4% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 7 | 27 may 1027 may 2010 | −45,8% | +3,3% | +181,2% | +25,0% | +587,5% |
| 8 | 1 jun 101 jun 2010 | −44,4% | −1,7% | −20,0% | −36,0% | +300,0% |
| 9 | 4 jun 094 jun 2009 | −41,8% | +1,1% | +31,3% | +12,5% | −90,9% |
| 10 | 13 sept 1013 sept 2010 | −41,7% | +1,1% | +14,3% | −14,3% | +14,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
147 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jul 2008 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 135 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.