Cargando...
Daily Journal Corporation (DJCO)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Daily Journal Corporation subió un 0,28%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−21,3%
3 abr 2008
Mejor sesión
+51,4%
4 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,5%
2,81% al día
Sesiones al alza
28,9%
de 10.173 desde 1986
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.227 sesiones en tocar fondo y 443 en recuperar el máximo (22 oct 1993).
−55,6%
18 mar 87 → 23 ene 92
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,9%
máximo: 15 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 124 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 abr 083 abr 2008 | −21,3% | +0,1% | +51,4% | +45,3% | +22,7% |
| 2 | 23 ene 9223 ene 1992 | −20,0% | — | +9,4% | +12,5% | +28,1% |
| 3 | 3 mar 923 mar 1992 | −19,5% | — | 0,0% | +6,1% | +6,1% |
| 4 | 8 abr 878 abr 1987 | −19,4% | — | 0,0% | −16,0% | −16,0% |
| 5 | 10 dic 0810 dic 2008 | −19,0% | +1,2% | 0,0% | +0,1% | +27,4% |
| 6 | 14 may 9214 may 1992 | −18,6% | — | +22,9% | 0,0% | +1,4% |
| 7 | 18 may 9218 may 1992 | −18,6% | — | 0,0% | 0,0% | +1,4% |
| 8 | 12 nov 9212 nov 1992 | −17,2% | — | 0,0% | 0,0% | +13,9% |
| 9 | 17 abr 9617 abr 1996 | −16,9% | — | 0,0% | +3,1% | +2,0% |
| 10 | 16 oct 9616 oct 1996 | −16,4% | — | +7,1% | +7,1% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 jun 1986 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.