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Diversified Royalty Corp. (DIV.TO)
Industrial · Canadá
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Diversified Royalty Corp. subió un 0,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,28%.
Peor sesión
−36,2%
16 feb 2001
Mejor sesión
+80,0%
10 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
83,7%
5,28% al día
Sesiones al alza
41,8%
de 7.137 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.163 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
3 feb 04 → 16 sept 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,7%
máximo: 3 feb 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,7%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 0116 feb 2001 | −36,2% | — | +48,1% | +8,0% | −7,0% |
| 2 | 5 jul 015 jul 2001 | −35,1% | — | +2,6% | −6,0% | +2,6% |
| 3 | 6 jul 996 jul 1999 | −34,4% | — | 0,0% | +12,5% | +8,2% |
| 4 | 4 ago 994 ago 1999 | −34,3% | — | −5,8% | +1,4% | +36,0% |
| 5 | 22 feb 0022 feb 2000 | −34,3% | — | −4,7% | −5,3% | −36,5% |
| 6 | 18 ene 0018 ene 2000 | −34,1% | — | −4,1% | −8,4% | −16,6% |
| 7 | 29 dic 9929 dic 1999 | −33,3% | — | −3,4% | −8,1% | −8,1% |
| 8 | 24 oct 0024 oct 2000 | −33,3% | — | +0,5% | −1,4% | +30,0% |
| 9 | 10 oct 0610 oct 2006 | −33,3% | +0,5% | +14,1% | +21,9% | +25,0% |
| 10 | 22 ene 0222 ene 2002 | −33,0% | — | +6,5% | +24,0% | +112,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
45 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 jun 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.