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Diodes Incorporated (DIOD)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Diodes Incorporated subió un 0,82%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,19%.
Peor sesión
−32,6%
13 jun 2007
Mejor sesión
+50,0%
7 mar 1988
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,5%
4,19% al día
Sesiones al alza
41,8%
de 11.802 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 283 sesiones en tocar fondo y 2.247 en recuperar el máximo (26 oct 2017).
−90,1%
10 oct 07 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,3%
máximo: 22 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,4%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 0713 jun 2007 | −32,6% | +1,5% | +47,1% | +57,7% | +56,0% |
| 2 | 20 oct 8720 oct 1987 | −23,8% | — | +18,8% | +18,8% | +18,8% |
| 3 | 9 may 919 may 1991 | −20,0% | — | 0,0% | +12,5% | +12,5% |
| 4 | 13 ago 8213 ago 1982 | −20,0% | — | 0,0% | +37,5% | +75,0% |
| 5 | 23 ago 8323 ago 1983 | −19,9% | — | +4,6% | +1,8% | +1,8% |
| 6 | 20 sept 0120 sept 2001 | −19,7% | — | −4,3% | −2,2% | +30,1% |
| 7 | 16 dic 8116 dic 1981 | −18,7% | — | 0,0% | −7,7% | −7,7% |
| 8 | 12 dic 9712 dic 1997 | −18,4% | — | +19,4% | +3,2% | +14,5% |
| 9 | 5 jul 005 jul 2000 | −18,3% | — | +0,4% | +21,6% | −18,3% |
| 10 | 26 ago 8226 ago 1982 | −18,2% | — | 0,0% | 0,0% | +44,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.