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HF Sinclair Corporation (DINO)
Energía · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) HF Sinclair Corporation cayó un 1,97%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,68%.
Peor sesión
−26,7%
2 sept 1998
Mejor sesión
+37,5%
21 feb 1989
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,6%
2,68% al día
Sesiones al alza
44,5%
de 11.581 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 347 sesiones en tocar fondo y 939 en recuperar el máximo (14 ago 2012).
−86,2%
10 jul 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,7%
máximo: 13 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 982 sept 1998 | −26,7% | — | −1,6% | 0,0% | −2,5% |
| 2 | 27 jul 8927 jul 1989 | −25,3% | — | −0,6% | −1,7% | +2,8% |
| 3 | 15 oct 0815 oct 2008 | −21,3% | −9,0% | +1,0% | +5,3% | +12,6% |
| 4 | 20 nov 0820 nov 2008 | −20,7% | −6,7% | +25,4% | +47,7% | +88,7% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −16,2% | −2,9% | +3,5% | +16,5% | +68,0% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,8% | −7,6% | −1,0% | −7,6% | +10,3% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −14,2% | −6,1% | −20,7% | +20,6% | +44,3% |
| 8 | 27 mar 8027 mar 1980 | −14,1% | — | +16,4% | +22,4% | +29,8% |
| 9 | 11 oct 8311 oct 1983 | −14,0% | — | −1,3% | −5,0% | +2,5% |
| 10 | 2 may 892 may 1989 | −13,1% | — | −1,9% | −1,9% | +0,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
34 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.