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DINE, S.A.B. de C.V. (DINEA.MX)
Inmobiliario · México
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) DINE, S.A.B. de C.V. subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,35%.
Peor sesión
−45,2%
23 oct 2008
Mejor sesión
+50,1%
10 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,2%
3,35% al día
Sesiones al alza
6,5%
de 6.746 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.484 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,5%
18 ene 00 → 26 ago 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,9%
máximo: 18 ene 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 80 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 0823 oct 2008 | −45,2% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −13,5% |
| 2 | 31 may 0731 may 2007 | −39,1% | +0,5% | 0,0% | −1,6% | −15,5% |
| 3 | 15 dic 0015 dic 2000 | −33,4% | — | 0,0% | 0,0% | +110,1% |
| 4 | 28 ago 0028 ago 2000 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | −12,5% |
| 5 | 16 mar 0516 mar 2005 | −29,4% | −0,5% | +20,9% | +20,9% | +23,7% |
| 6 | 12 feb 0112 feb 2001 | −28,6% | — | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 7 | 3 oct 013 oct 2001 | −28,6% | — | 0,0% | +40,0% | +6,6% |
| 8 | 9 abr 139 abr 2013 | −28,2% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 25 oct 0125 oct 2001 | −27,3% | — | 0,0% | 0,0% | +10,3% |
| 10 | 27 oct 0627 oct 2006 | −25,6% | −0,4% | 0,0% | +27,9% | +42,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.