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PT Intiland Development Tbk (DILD.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Intiland Development Tbk cayó un 1,96%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,09%.
Peor sesión
−34,1%
22 ago 2008
Mejor sesión
+75,0%
15 oct 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,9%
4,09% al día
Sesiones al alza
31,8%
de 6.023 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.970 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,9%
19 ago 10 → 19 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,9%
máximo: 20 ago 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ago 0822 ago 2008 | −34,1% | +0,7% | +30,4% | +50,0% | +42,9% |
| 2 | 17 jul 0817 jul 2008 | −27,3% | +1,7% | +1,2% | +30,0% | +2,5% |
| 3 | 2 sept 102 sept 2010 | −23,9% | +0,7% | −5,9% | +3,9% | −8,8% |
| 4 | 15 ago 0215 ago 2002 | −22,2% | — | 0,0% | +14,3% | +14,3% |
| 5 | 28 oct 0228 oct 2002 | −22,2% | — | 0,0% | 0,0% | −28,6% |
| 6 | 1 abr 091 abr 2009 | −21,1% | +1,5% | +6,7% | +33,3% | +33,3% |
| 7 | 18 may 0918 may 2009 | −20,0% | +1,7% | 0,0% | +32,5% | +30,0% |
| 8 | 14 abr 0914 abr 2009 | −19,5% | −0,5% | −6,2% | +23,6% | +64,6% |
| 9 | 5 may 095 may 2009 | −19,2% | +0,1% | +18,7% | +56,2% | +81,2% |
| 10 | 26 sept 0826 sept 2008 | −18,8% | −0,9% | +23,1% | +23,1% | +23,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.