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Dierig Holding AG (DIE.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Dierig Holding AG subió un 0,00%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,75%.
Peor sesión
−43,2%
11 mar 2002
Mejor sesión
+70,0%
14 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,7%
2,75% al día
Sesiones al alza
17,0%
de 6.687 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 401 sesiones en tocar fondo y 1.223 en recuperar el máximo (21 nov 2006).
−67,7%
25 ago 00 → 11 mar 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,1%
máximo: 16 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar 0211 mar 2002 | −43,2% | — | 0,0% | +70,4% | +70,4% |
| 2 | 19 nov 0119 nov 2001 | −29,6% | — | −7,4% | −7,4% | −7,4% |
| 3 | 29 may 0729 may 2007 | −25,3% | +0,5% | 0,0% | +0,2% | −12,3% |
| 4 | 27 sept 0027 sept 2000 | −22,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 29 dic 0529 dic 2005 | −21,7% | +0,2% | +23,8% | +27,6% | +27,5% |
| 6 | 16 nov 0616 nov 2006 | −20,6% | +0,2% | 0,0% | +29,2% | +23,3% |
| 7 | 3 may 053 may 2005 | −19,2% | +0,5% | +0,1% | +4,9% | −4,8% |
| 8 | 19 abr 0719 abr 2007 | −17,1% | −0,5% | 0,0% | +1,5% | −2,3% |
| 9 | 9 oct 039 oct 2003 | −16,8% | — | 0,0% | +19,6% | −1,7% |
| 10 | 13 feb 0613 feb 2006 | −16,4% | +1,0% | +19,7% | +19,7% | +19,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ago 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.