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Diales Group PLC (DIAL.L)
Industrial · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Diales Group PLC subió un 0,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,37%.
Peor sesión
−31,1%
10 may 2016
Mejor sesión
+44,4%
27 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,6%
2,37% al día
Sesiones al alza
13,5%
de 5.317 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 946 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,4%
22 may 07 → 15 feb 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,4%
máximo: 23 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 may 1610 may 2016 | −31,1% | +0,7% | −2,2% | +11,0% | 0,0% |
| 2 | 29 mar 2229 mar 2022 | −24,4% | +0,9% | −5,1% | −3,4% | −15,3% |
| 3 | 11 mar 1911 mar 2019 | −23,0% | +0,4% | +1,0% | +10,6% | +16,3% |
| 4 | 26 jun 0926 jun 2009 | −22,3% | −0,3% | −4,3% | −1,7% | −11,3% |
| 5 | 19 ene 1119 ene 2011 | −18,9% | −1,3% | 0,0% | −18,6% | −16,3% |
| 6 | 27 ene 1127 ene 2011 | −18,6% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +8,6% |
| 7 | 9 dic 219 dic 2021 | −17,5% | −0,2% | −1,9% | −5,8% | −12,5% |
| 8 | 15 feb 1115 feb 2011 | −17,1% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +20,7% |
| 9 | 25 feb 1525 feb 2015 | −17,0% | −0,2% | +18,1% | +3,9% | −11,8% |
| 10 | 2 mar 162 mar 2016 | −16,3% | −0,1% | +1,6% | +1,6% | +7,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 oct 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.