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Deutz AG (DEZ.DE)
Industrial · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Deutz AG subió un 0,70%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−30,3%
16 sept 2015
Mejor sesión
+25,6%
28 dic 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,9%
2,83% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 7.235 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.197 sesiones en tocar fondo y 6.002 en recuperar el máximo (9 sept 2026).
−90,4%
23 jul 98 → 24 feb 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,8%
máximo: 9 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 1516 sept 2015 | −30,3% | +0,4% | −5,5% | −13,6% | −1,7% |
| 2 | 1 oct 981 oct 1998 | −17,5% | — | +1,3% | +12,2% | +10,4% |
| 3 | 9 jul 199 jul 2019 | −15,7% | −0,9% | −6,9% | −12,1% | −26,0% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,5% | −12,2% | +3,8% | +6,6% | +23,3% |
| 5 | 15 oct 0815 oct 2008 | −15,0% | −6,5% | −7,1% | −13,7% | −18,0% |
| 6 | 4 ago 114 ago 2011 | −13,5% | −3,4% | +1,7% | +2,9% | −11,8% |
| 7 | 20 nov 0020 nov 2000 | −13,1% | — | +4,8% | +1,1% | −1,1% |
| 8 | 7 jul 177 jul 2017 | −12,9% | +0,1% | +1,1% | +2,6% | −2,2% |
| 9 | 7 nov 137 nov 2013 | −12,2% | +0,4% | +0,2% | −3,7% | −0,6% |
| 10 | 20 mar 1420 mar 2014 | −11,9% | +0,2% | −0,8% | −6,3% | −4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jul 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.