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Delticom AG (DEX.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Delticom AG subió un 0,00%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,07%.
Peor sesión
−28,7%
24 mar 2022
Mejor sesión
+53,8%
12 ago 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,7%
3,07% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 5.082 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.843 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,0%
6 feb 12 → 20 abr 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,2%
máximo: 6 feb 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar 2224 mar 2022 | −28,7% | −0,1% | −8,1% | −13,7% | −15,7% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −25,5% | −5,3% | +23,4% | +23,0% | +13,5% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,7% | −12,2% | +6,8% | −7,2% | −6,8% |
| 4 | 13 dic 0713 dic 2007 | −18,6% | −1,8% | +1,0% | +2,1% | −19,2% |
| 5 | 2 ago 242 ago 2024 | −16,7% | −2,3% | −3,6% | +4,5% | +6,4% |
| 6 | 2 abr 202 abr 2020 | −15,8% | +0,3% | +2,8% | +1,6% | +6,8% |
| 7 | 10 nov 2210 nov 2022 | −15,7% | +3,5% | +7,7% | +1,6% | +19,2% |
| 8 | 27 mar 2027 mar 2020 | −12,9% | −3,7% | +12,3% | +5,8% | +21,0% |
| 9 | 15 ago 1415 ago 2014 | −12,9% | −1,4% | +2,8% | +0,9% | −15,1% |
| 10 | 26 feb 1626 feb 2016 | −12,0% | +1,9% | +2,1% | +1,8% | +10,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 oct 2006 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.