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PT Darma Henwa Tbk (DEWA.JK)
Energía · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Darma Henwa Tbk cayó un 3,33%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,56%.
Peor sesión
−32,5%
6 oct 2008
Mejor sesión
+38,3%
26 may 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,5%
3,56% al día
Sesiones al alza
18,1%
de 4.677 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.746 sesiones en tocar fondo y 728 en recuperar el máximo (6 ene 2026).
−93,8%
17 oct 07 → 16 dic 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,5%
máximo: 6 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −32,5% | −5,8% | −21,5% | −36,3% | −57,8% |
| 2 | 21 feb 1721 feb 2017 | −27,8% | +0,3% | +34,6% | +25,0% | +46,2% |
| 3 | 10 sept 0810 sept 2008 | −22,9% | 0,0% | +21,6% | +21,1% | −73,0% |
| 4 | 7 oct 087 oct 2008 | −21,5% | −3,1% | −18,9% | −23,6% | −50,9% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,9% | −3,5% | 0,0% | −9,3% | −41,9% |
| 6 | 26 nov 0926 nov 2009 | −18,1% | — | −6,0% | −6,0% | −16,8% |
| 7 | 15 may 0915 may 2009 | −16,9% | 0,0% | +31,0% | +9,6% | +9,6% |
| 8 | 7 nov 237 nov 2023 | −16,3% | −0,1% | +6,9% | +2,8% | −16,7% |
| 9 | 16 feb 1716 feb 2017 | −16,2% | +0,2% | −1,5% | +7,5% | −1,5% |
| 10 | 22 abr 0922 abr 2009 | −15,8% | +0,1% | −14,6% | +3,3% | +78,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 sept 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.