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Deva Holding A.S. (DEVA.IS)
Salud · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Deva Holding A.S. cayó un 2,22%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,62%.
Peor sesión
−23,1%
25 dic 2000
Mejor sesión
+24,8%
2 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,4%
3,62% al día
Sesiones al alza
44,5%
de 8.394 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 88 sesiones en tocar fondo y 207 en recuperar el máximo (20 mar 1995).
−85,9%
17 ene 94 → 30 may 94
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,9%
máximo: 10 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dic 0025 dic 2000 | −23,1% | — | +24,8% | +43,0% | −2,2% |
| 2 | 4 feb 944 feb 1994 | −22,7% | — | −10,3% | −9,5% | −6,9% |
| 3 | 3 mar 033 mar 2003 | −20,6% | — | +12,3% | +14,8% | +13,1% |
| 4 | 26 ago 9926 ago 1999 | −18,6% | — | +8,6% | +25,7% | +45,7% |
| 5 | 16 ago 0716 ago 2007 | −17,9% | −1,4% | +9,5% | +7,6% | +26,6% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −17,7% | −5,0% | 0,0% | −2,2% | −21,8% |
| 7 | 4 dic 004 dic 2000 | −17,4% | — | +23,7% | +7,9% | +36,8% |
| 8 | 2 may 942 may 1994 | −16,7% | — | +8,0% | +8,0% | +8,0% |
| 9 | 27 sept 0227 sept 2002 | −16,0% | — | −11,1% | −19,8% | −20,6% |
| 10 | 21 feb 0121 feb 2001 | −15,3% | — | +2,8% | +45,8% | +38,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 ago 1993 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.