Cargando...
Delta Galil Industries Ltd. (DELG.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Delta Galil Industries Ltd. cayó un 3,19%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±452,63%.
Peor sesión
−99,1%
29 dic 2008
Mejor sesión
+10.804,6%
10 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
7.185,3%
452,63% al día
Sesiones al alza
39,3%
de 8.522 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 82 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
26 oct 08 → 29 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,8%
máximo: 26 oct 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.337,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic 0829 dic 2008 | −99,1% | +0,7% | −10,4% | +35,2% | −98,5% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −99,1% | −4,3% | −7,6% | +8.613,8% | −99,3% |
| 3 | 26 ene 0926 ene 2009 | −99,1% | +2,3% | −0,2% | −1,2% | +967.948,8% |
| 4 | 13 nov 0813 nov 2008 | −99,1% | +3,0% | 0,0% | −99,0% | −100,0% |
| 5 | 23 feb 0923 feb 2009 | −99,0% | −2,0% | +3,7% | +10.822,7% | +11,2% |
| 6 | 9 mar 099 mar 2009 | −99,0% | −1,3% | 0,0% | +3,0% | +11.018,4% |
| 7 | 30 mar 0930 mar 2009 | −99,0% | −3,9% | −4,9% | +10.065,8% | +1.455.268,9% |
| 8 | 19 nov 0819 nov 2008 | −99,0% | −4,7% | −1,3% | −10,3% | −100,0% |
| 9 | 20 ene 0920 ene 2009 | −99,0% | −5,0% | −4,7% | −99,1% | −19,6% |
| 10 | 22 dic 0822 dic 2008 | −99,0% | −1,4% | −6,8% | −29,6% | −98,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 1998 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 27 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.