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Delko S.A. (DEL.WA)
Consumo Defensivo · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Delko S.A. subió un 2,39%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,77%.
Peor sesión
−34,4%
30 sept 2020
Mejor sesión
+38,2%
4 jun 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,0%
2,77% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 4.352 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 563 sesiones en tocar fondo y 2.025 en recuperar el máximo (4 jun 2020).
−88,6%
14 jun 10 → 9 ago 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,6%
máximo: 22 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 2030 sept 2020 | −34,4% | +0,3% | −5,8% | −8,5% | −20,6% |
| 2 | 21 may 1421 may 2014 | −16,4% | +0,5% | +6,7% | +8,0% | −4,0% |
| 3 | 30 jul 2030 jul 2020 | −16,1% | −0,7% | +4,8% | +7,7% | −11,5% |
| 4 | 31 oct 2331 oct 2023 | −15,1% | +0,4% | 0,0% | −0,5% | +6,4% |
| 5 | 16 may 1216 may 2012 | −14,7% | −0,8% | −6,9% | −4,8% | −9,7% |
| 6 | 15 jun 1215 jun 2012 | −12,6% | +1,0% | +4,5% | +18,0% | −10,4% |
| 7 | 23 abr 1223 abr 2012 | −11,9% | −1,4% | +2,9% | +4,1% | −26,9% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −11,8% | −3,7% | +10,4% | +17,9% | +18,8% |
| 9 | 6 jul 116 jul 2011 | −11,6% | −0,3% | +3,0% | +6,4% | −15,5% |
| 10 | 29 feb 1229 feb 2012 | −11,6% | −0,7% | −4,9% | −6,1% | −22,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 dic 2009 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.