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Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% (DDT)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% subió un 1,40%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,77%.
Peor sesión
−23,9%
18 mar 2020
Mejor sesión
+30,3%
3 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,1%
1,77% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 7.076 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.562 sesiones en tocar fondo y 895 en recuperar el máximo (24 sept 2012).
−85,0%
29 dic 98 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,1%
máximo: 25 jul 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −23,9% | −5,2% | +19,1% | +38,2% | +16,0% |
| 2 | 11 nov 0811 nov 2008 | −21,0% | −2,2% | −2,8% | −23,1% | −23,9% |
| 3 | 20 feb 0920 feb 2009 | −17,0% | −1,1% | −5,0% | −25,3% | +62,4% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −16,5% | −2,9% | +14,8% | +14,9% | +16,5% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,2% | −12,0% | −3,3% | −10,3% | −14,3% |
| 6 | 6 nov 086 nov 2008 | −15,0% | −5,0% | −0,6% | −36,0% | −45,9% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,9% | −1,1% | −8,1% | −10,0% | −30,8% |
| 8 | 1 abr 201 abr 2020 | −14,6% | −4,4% | −0,9% | +19,7% | −7,5% |
| 9 | 11 jul 0811 jul 2008 | −14,5% | −1,1% | +4,0% | +13,5% | +7,0% |
| 10 | 10 nov 0810 nov 2008 | −14,4% | −1,3% | −21,0% | −32,9% | −36,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ago 1998 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.