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DCIX (DCIX)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 mar 2020) DCIX subió un 17,36%, frente al −2,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±25,73%.
Peor sesión
−68,5%
17 nov 2016
Mejor sesión
+733,3%
2 nov 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
408,4%
25,73% al día
Sesiones al alza
41,2%
de 2.311 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.579 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
15 abr 11 → 26 jul 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,1%
máximo: 15 abr 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−76,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1617 nov 2016 | −68,5% | +0,5% | +29,6% | −12,1% | −28,9% |
| 2 | 26 jul 1726 jul 2017 | −58,5% | +0,1% | +334,3% | +113,0% | +176,6% |
| 3 | 23 ago 1723 ago 2017 | −40,3% | −0,2% | +342,3% | +107,7% | +107,8% |
| 4 | 31 jul 1731 jul 2017 | −29,7% | 0,0% | +4,2% | −30,3% | +6,6% |
| 5 | 7 nov 177 nov 2017 | −29,3% | 0,0% | −17,9% | −53,7% | −66,7% |
| 6 | 31 oct 1731 oct 2017 | −28,9% | +0,1% | −6,3% | +3.339,6% | +1.537,0% |
| 7 | 13 nov 1713 nov 2017 | −28,4% | −0,2% | −10,9% | −5,4% | −43,9% |
| 8 | 22 mar 1722 mar 2017 | −28,1% | −0,2% | 0,0% | −20,7% | −72,0% |
| 9 | 9 oct 179 oct 2017 | −25,4% | 0,0% | 0,0% | +8,0% | +2.181,8% |
| 10 | 3 jul 173 jul 2017 | −25,4% | +0,2% | 0,0% | −64,1% | −65,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 ene 2011 hasta el 27 mar 2020. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.