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DigitalX Limited (DCC.AX)
Tecnología · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) DigitalX Limited cayó un 3,45%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,45%.
Peor sesión
−56,0%
24 may 2013
Mejor sesión
+119,6%
7 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
102,4%
6,45% al día
Sesiones al alza
16,3%
de 9.043 desde 1991
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.382 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
30 oct 06 → 17 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 30 oct 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,2%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 may 1324 may 2013 | −56,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +9,1% |
| 2 | 23 sept 0823 sept 2008 | −47,3% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +19,9% |
| 3 | 28 jul 0828 jul 2008 | −45,0% | −1,1% | +36,8% | +36,8% | +73,0% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −41,7% | −7,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 13 oct 0813 oct 2008 | −41,3% | +9,5% | 0,0% | 0,0% | −39,9% |
| 6 | 13 mar 0913 mar 2009 | −40,0% | +1,5% | 0,0% | +66,7% | +66,7% |
| 7 | 30 nov 9830 nov 1998 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 13 mar 0713 mar 2007 | −39,2% | −1,4% | 0,0% | −6,7% | −20,0% |
| 9 | 25 jul 1625 jul 2016 | −38,6% | −0,2% | +15,1% | +2,3% | −5,8% |
| 10 | 3 sept 093 sept 2009 | −37,6% | +0,5% | 0,0% | +119,6% | +219,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
61 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 abr 1991 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 20 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.