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Daiwa Industries Ltd. (DAWIF)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Daiwa Industries Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,59%.
Peor sesión
−28,9%
31 may 2022
Mejor sesión
+71,2%
2 may 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,3%
1,59% al día
Sesiones al alza
0,8%
de 3.553 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.027 sesiones en tocar fondo y 811 en recuperar el máximo (25 ago 2025).
−29,3%
2 may 18 → 31 may 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,1%
máximo: 15 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 may 2231 may 2022 | −28,9% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 16 ene 2616 ene 2026 | −17,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 6 jun 136 jun 2013 | −17,3% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +3,8% |
| 4 | 15 oct 2015 oct 2020 | −13,1% | −0,2% | 0,0% | +1,3% | +1,3% |
| 5 | 28 mar 1928 mar 2019 | −8,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 1 mar 231 mar 2023 | −4,6% | −0,5% | 0,0% | −0,2% | −1,5% |
| 7 | 11 ene 1311 ene 2013 | −4,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 1 nov 121 nov 2012 | −3,6% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | +9,9% |
| 9 | 19 ago 1119 ago 2011 | −3,3% | −1,5% | +3,8% | +18,1% | +19,7% |
| 10 | 16 ago 1016 ago 2010 | −2,9% | 0,0% | 0,0% | +0,2% | +16,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 ago 2010 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.