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Dassault Systèmes SE (DASTY)
Tecnología · Francia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Dassault Systèmes SE subió un 5,93%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 129 de 7.632 sesiones desde 1996 fueron igual o más positivas (1 de cada 59).
Es un movimiento de 2,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 59 veces en toda su historia; ha ocurrido 129.
Peor sesión
−20,8%
11 feb 2026
Mejor sesión
+18,0%
11 oct 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,4%
2,42% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 7.632 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 647 sesiones en tocar fondo y 2.659 en recuperar el máximo (24 abr 2013).
−86,9%
1 mar 00 → 30 sept 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,9%
máximo: 9 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 2611 feb 2026 | −20,8% | 0,0% | +1,7% | −4,5% | −8,3% |
| 2 | 25 sept 0225 sept 2002 | −17,6% | — | −1,1% | −11,8% | +44,9% |
| 3 | 17 sept 0117 sept 2001 | −17,1% | — | −4,8% | +0,3% | +25,4% |
| 4 | 3 abr 003 abr 2000 | −17,0% | — | +0,5% | −3,3% | −2,0% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,5% | −12,0% | +9,2% | +20,3% | +26,1% |
| 6 | 18 feb 0018 feb 2000 | −13,6% | — | +3,4% | +28,2% | −18,3% |
| 7 | 5 jul 015 jul 2001 | −13,4% | — | −3,3% | +3,9% | +27,6% |
| 8 | 23 oct 2523 oct 2025 | −12,9% | +0,6% | −1,6% | −7,9% | −9,6% |
| 9 | 14 mar 0014 mar 2000 | −12,9% | — | −1,1% | −2,9% | −20,2% |
| 10 | 8 sept 988 sept 1998 | −12,7% | — | −4,0% | −9,0% | −15,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jun 1996 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.