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Dan Hotels Ltd (DANH.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Dan Hotels Ltd cayó un 3,60%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 206 de 4.857 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 24).
Peor sesión
−20,2%
9 mar 2020
Mejor sesión
+22,3%
26 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,7%
2,31% al día
Sesiones al alza
35,0%
de 4.857 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 78 sesiones en tocar fondo y 71 en recuperar el máximo (13 abr 2009).
−62,9%
2 jul 08 → 3 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,3%
máximo: 6 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 209 mar 2020 | −20,2% | −7,2% | +0,1% | −15,3% | +14,4% |
| 2 | 11 may 0911 may 2009 | −18,5% | −1,1% | −1,0% | −11,3% | −26,7% |
| 3 | 4 oct 114 oct 2011 | −15,8% | +0,2% | 0,0% | +2,0% | −8,4% |
| 4 | 21 ene 0321 ene 2003 | −14,2% | — | +2,1% | +7,4% | −13,8% |
| 5 | 15 mar 0715 mar 2007 | −14,2% | +1,0% | +0,8% | +2,6% | +2,0% |
| 6 | 2 ene 082 ene 2008 | −14,0% | −0,6% | −4,0% | −4,8% | −1,5% |
| 7 | 20 abr 0920 abr 2009 | −13,3% | −3,7% | −1,0% | −1,0% | −30,4% |
| 8 | 18 sept 0818 sept 2008 | −12,6% | +2,1% | 0,0% | +1,6% | −35,1% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,9% | −9,9% | −3,1% | +0,2% | +29,7% |
| 10 | 8 ago 118 ago 2011 | −11,9% | −5,1% | −2,0% | +10,0% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.