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Danel (Adir Yeoshua) Ltd (DANE.TA)
Salud · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Danel (Adir Yeoshua) Ltd cayó un 4,12%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±210,11%.
Peor sesión
−99,0%
9 jun 2003
Mejor sesión
+9.404,0%
11 feb 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.335,4%
210,11% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 6.933 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.377 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
9 oct 03 → 29 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,6%
máximo: 15 oct 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−625,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun 039 jun 2003 | −99,0% | — | +8,5% | +12,5% | +13,4% |
| 2 | 29 oct 0329 oct 2003 | −98,9% | — | +5,8% | +12,3% | +29,6% |
| 3 | 16 oct 0316 oct 2003 | −98,9% | — | 0,0% | −4,8% | −98,6% |
| 4 | 12 may 0312 may 2003 | −98,9% | — | +0,9% | −3,5% | +25,7% |
| 5 | 6 ene 036 ene 2003 | −98,9% | — | 0,0% | +5,0% | +9.400,0% |
| 6 | 25 sept 0825 sept 2008 | −47,7% | +1,4% | 0,0% | −7,3% | −2,7% |
| 7 | 27 ago 0927 ago 2009 | −24,9% | −0,1% | 0,0% | −3,2% | −4,5% |
| 8 | 11 dic 0811 dic 2008 | −22,5% | −0,5% | 0,0% | +6,1% | +1,9% |
| 9 | 17 nov 2217 nov 2022 | −16,8% | −0,6% | 0,0% | −7,3% | −20,5% |
| 10 | 18 dic 0718 dic 2007 | −15,4% | +0,2% | +0,1% | +10,6% | +24,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.