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Arianne Phosphate Inc. (DAN.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Arianne Phosphate Inc. cayó un 5,56%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,42%.
Peor sesión
−40,0%
7 nov 2008
Mejor sesión
+68,8%
27 may 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
101,9%
6,42% al día
Sesiones al alza
33,2%
de 4.767 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.381 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,8%
15 sept 11 → 10 mar 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,4%
máximo: 15 sept 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,1%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov 087 nov 2008 | −40,0% | +0,4% | +33,3% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 29 oct 0829 oct 2008 | −33,3% | +3,8% | +50,0% | +50,0% | 0,0% |
| 3 | 21 nov 0821 nov 2008 | −33,3% | +5,6% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
| 4 | 2 dic 082 dic 2008 | −33,3% | −0,9% | +50,0% | 0,0% | +150,0% |
| 5 | 4 dic 084 dic 2008 | −33,3% | −2,9% | 0,0% | +50,0% | +100,0% |
| 6 | 9 dic 089 dic 2008 | −33,3% | −2,0% | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 7 | 22 dic 0822 dic 2008 | −33,3% | −3,5% | 0,0% | +50,0% | +100,0% |
| 8 | 29 dic 0829 dic 2008 | −33,3% | +3,9% | +50,0% | +100,0% | +100,0% |
| 9 | 10 jul 0910 jul 2009 | −26,7% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +81,8% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −25,0% | +2,3% | +66,7% | +33,3% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
36 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 oct 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.